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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 4 492.00 | -4 492.00 | |
BF Prêts | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 192.00 | 38 612.00 | 156 580.00 | 195 192.00 |
BZ Autres créances | 204 803.00 | 149 303.00 | 55 500.00 | 204 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CF Disponibilités | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 944.00 | 149 303.00 | 73 641.00 | 222 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 136.00 | 187 915.00 | 230 221.00 | 418 136.00 |
CU Autres participations | 190 700.00 | 34 120.00 | 156 580.00 | 190 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DH Report à nouveau | -369 321.00 | -368 039.00 | | -369 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 377.00 | -1 282.00 | | -1 377.00 |
DL TOTAL (I) | 10 340.00 | 11 717.00 | | 10 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 041.00 | 137 921.00 | | 138 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 150.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 881.00 | 219 071.00 | | 219 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 221.00 | 230 788.00 | | 230 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 881.00 | 219 071.00 | | 219 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387.00 | 1 292.00 | | 1 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 377.00 | -1 282.00 | | -1 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 192.00 | | | 195 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 192.00 | | | 195 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 303.00 | | | 149 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 915.00 | | | 187 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 915.00 | | | 187 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UP Prêts | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 138 041.00 | 138 041.00 | | 138 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 803.00 | 204 803.00 | | 204 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 295.00 | 209 295.00 | | 209 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 881.00 | 219 881.00 | | 219 881.00 |