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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 4 492.00 | -4 492.00 | |
BF Prêts | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 192.00 | 38 612.00 | 156 580.00 | 195 192.00 |
BZ Autres créances | 223 273.00 | 149 303.00 | 73 970.00 | 223 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 112.00 | 149 303.00 | 74 809.00 | 224 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 304.00 | 187 915.00 | 231 389.00 | 419 304.00 |
CU Autres participations | 190 700.00 | 34 120.00 | 156 580.00 | 190 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DH Report à nouveau | -366 575.00 | -365 736.00 | | -366 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 463.00 | -838.00 | | -1 463.00 |
DL TOTAL (I) | 12 998.00 | 14 462.00 | | 12 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 921.00 | 135 771.00 | | 137 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 391.00 | 216 433.00 | | 218 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 389.00 | 230 895.00 | | 231 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 351.00 | 216 433.00 | | 218 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475.00 | 851.00 | | 1 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 463.00 | -838.00 | | -1 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 192.00 | | | 195 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 192.00 | | | 195 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 303.00 | | | 149 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 915.00 | | | 187 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 915.00 | | | 187 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UP Prêts | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 921.00 | 137 921.00 | | 137 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 273.00 | 223 273.00 | | 223 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 765.00 | 227 765.00 | | 227 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 391.00 | 218 391.00 | | 218 391.00 |