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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 4 492.00 | -4 492.00 | |
BF Prêts | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 192.00 | 38 612.00 | 156 580.00 | 195 192.00 |
BZ Autres créances | 222 798.00 | 149 303.00 | 73 495.00 | 222 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 619.00 | 149 303.00 | 74 316.00 | 223 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 811.00 | 187 915.00 | 230 896.00 | 418 811.00 |
CU Autres participations | 190 700.00 | 34 120.00 | 156 580.00 | 190 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DH Report à nouveau | -365 737.00 | -374 136.00 | | -365 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838.00 | 8 399.00 | | -838.00 |
DL TOTAL (I) | 14 463.00 | 15 301.00 | | 14 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 771.00 | 135 471.00 | | 135 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470.00 | 450.00 | | 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | 189.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 433.00 | 216 110.00 | | 216 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 896.00 | 231 411.00 | | 230 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 433.00 | 216 110.00 | | 216 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13.00 | 9 282.00 | | 13.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852.00 | 883.00 | | 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838.00 | 8 399.00 | | -838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 192.00 | | | 195 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 192.00 | | | 195 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 303.00 | | | 149 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 915.00 | | | 187 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 915.00 | | | 187 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UP Prêts | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 771.00 | | | 135 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 798.00 | | 222 798.00 | 222 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 290.00 | | 227 290.00 | 227 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 433.00 | 662.00 | | 216 433.00 |