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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 488.00 | 312.00 | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AH Fonds commercial | 134 305.00 | | 134 305.00 | 134 305.00 |
AP Constructions | 222 053.00 | 147 893.00 | 74 160.00 | 222 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 291.00 | 77 692.00 | 11 599.00 | 89 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 696.00 | 226 449.00 | 223 247.00 | 449 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BT Marchandises | 138 385.00 | | 138 385.00 | 138 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
CF Disponibilités | 79 587.00 | | 79 587.00 | 79 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 008.00 | | 248 008.00 | 248 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 704.00 | 226 449.00 | 471 256.00 | 697 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 876.00 | 160 498.00 | | 233 876.00 |
DH Report à nouveau | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 023.00 | 73 377.00 | | 39 023.00 |
DL TOTAL (I) | 312 942.00 | 273 919.00 | | 312 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 34 855.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 379.00 | 77 254.00 | | 69 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 912.00 | 49 292.00 | | 64 912.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 3 641.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 314.00 | 165 043.00 | | 158 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 256.00 | 438 962.00 | | 471 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 693.00 | 142 454.00 | | 135 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 694.00 | | 867 694.00 | 867 694.00 |
FG Production vendue services | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 282.00 | | 884 282.00 | 884 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 198.00 | |
GE Autres charges | | | 10 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 46.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 46.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | -443.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 888.00 | 32 358.00 | | 14 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 052.00 | 919 081.00 | | 890 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 029.00 | 845 704.00 | | 851 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 023.00 | 73 377.00 | | 39 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 367.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 416.00 | | | 450 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 449 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 311 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 681.00 | | | 134 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 063.00 | | | 312 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 970.00 | 29 198.00 | 720.00 | 197 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221.00 | 267.00 | | 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 373.00 | 28 932.00 | 720.00 | 197 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 379.00 | 69 379.00 | | 69 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 863.00 | 24 863.00 | | 24 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
VW T.V.A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 232.00 | 135 611.00 | 22 621.00 | 158 232.00 |