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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AH Fonds commercial | 134 305.00 | | 134 305.00 | 134 305.00 |
AP Constructions | 222 748.00 | 188 762.00 | 33 986.00 | 222 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 289.00 | 80 552.00 | 22 738.00 | 103 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 389.00 | 270 489.00 | 193 900.00 | 464 389.00 |
BT Marchandises | 144 095.00 | | 144 095.00 | 144 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BZ Autres créances | 232 659.00 | | 232 659.00 | 232 659.00 |
CF Disponibilités | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 612.00 | | 394 612.00 | 394 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 001.00 | 270 489.00 | 588 512.00 | 859 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 910.00 | 272 898.00 | | 323 910.00 |
DH Report à nouveau | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 586.00 | 51 011.00 | | 90 586.00 |
DL TOTAL (I) | 454 539.00 | 363 953.00 | | 454 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 763.00 | 17 803.00 | | 13 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | 159.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 365.00 | 72 910.00 | | 74 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 390.00 | 73 342.00 | | 45 390.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 973.00 | 164 252.00 | | 133 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 512.00 | 528 205.00 | | 588 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 973.00 | 164 252.00 | | 133 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 494.00 | | 926 494.00 | 926 494.00 |
FG Production vendue services | 74 283.00 | | 74 283.00 | 74 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 777.00 | | 1 000 777.00 | 1 000 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 760.00 | |
GE Autres charges | | | 9 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 198.00 | 19 086.00 | | 31 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 084.00 | 962 394.00 | | 1 006 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 497.00 | 911 382.00 | | 915 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 586.00 | 51 011.00 | | 90 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 391.00 | | 19 629.00 | 450 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 631.00 | 464 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 631.00 | 326 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 681.00 | | | 134 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 038.00 | | 19 629.00 | 312 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 360.00 | 23 761.00 | 5 631.00 | 252 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | 45.00 | | 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 229.00 | 23 716.00 | 5 631.00 | 251 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 231 792.00 | 231 792.00 | | 231 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 024.00 | 243 024.00 | | 243 024.00 |
VW T.V.A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 880.00 | 133 880.00 | | 133 880.00 |