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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AH Fonds commercial | 134 305.00 | | 134 305.00 | 134 305.00 |
AP Constructions | 233 804.00 | 202 269.00 | 31 536.00 | 233 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 214.00 | 83 949.00 | 32 265.00 | 116 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 371.00 | 287 393.00 | 200 978.00 | 488 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BT Marchandises | 154 222.00 | | 154 222.00 | 154 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BZ Autres créances | 315 913.00 | | 315 913.00 | 315 913.00 |
CF Disponibilités | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 455.00 | | 488 455.00 | 488 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 826.00 | 287 393.00 | 689 433.00 | 976 826.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 414 496.00 | 323 910.00 | | 414 496.00 |
DH Report à nouveau | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 348.00 | 90 586.00 | | 100 348.00 |
DL TOTAL (I) | 554 888.00 | 454 539.00 | | 554 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 13 763.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 025.00 | 363.00 | | 39 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 92.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 404.00 | 74 365.00 | | 45 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 838.00 | 45 390.00 | | 49 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 546.00 | 133 973.00 | | 134 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 433.00 | 588 512.00 | | 689 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 133 973.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 896.00 | | 1 018 896.00 | 1 018 896.00 |
FG Production vendue services | 11 400.00 | 12 262.00 | 23 662.00 | 11 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 296.00 | 12 262.00 | 1 042 558.00 | 1 030 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 944.00 | |
GE Autres charges | | | 9 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 025.00 | 31 198.00 | | 39 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 931.00 | 1 006 084.00 | | 1 053 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 582.00 | 915 497.00 | | 953 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 348.00 | 90 586.00 | | 100 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 036.00 | 1 677.00 | | 3 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 389.00 | | 28 022.00 | 464 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 040.00 | 488 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 040.00 | 350 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 681.00 | | | 134 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 037.00 | | 28 022.00 | 326 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 489.00 | 20 944.00 | 4 040.00 | 270 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 313.00 | 20 944.00 | 4 040.00 | 269 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VC Groupe et associés | 311 200.00 | 311 200.00 | | 311 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 308.00 | 320 308.00 | | 320 308.00 |
VW T.V.A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 451.00 | 134 451.00 | | 134 451.00 |