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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 587.00 | 990.00 | 597.00 | 1 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 456.00 | 135 264.00 | 149 192.00 | 284 456.00 |
040 Immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 293.00 | 136 254.00 | 157 039.00 | 293 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 897.00 | 4 439.00 | 53 458.00 | 57 897.00 |
072 Créances – Autres | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
084 Disponibilités | 83 573.00 | | 83 573.00 | 83 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 409.00 | 4 439.00 | 174 970.00 | 179 409.00 |
110 Total général Actif | 472 702.00 | 140 693.00 | 332 009.00 | 472 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 891 246.00 | 840 492.00 | | 891 246.00 |
222 Production stockée | -6 183.00 | -288.00 | | -6 183.00 |
230 Autres produits | 203.00 | 875.00 | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 885 265.00 | 841 079.00 | | 885 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257 513.00 | 246 247.00 | | 257 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 915.00 | -2 663.00 | | -2 915.00 |
242 Autres charges externes. | 133 387.00 | 137 429.00 | | 133 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 312.00 | 8 183.00 | | 5 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 333 833.00 | 321 248.00 | | 333 833.00 |
252 Charges sociales | 83 302.00 | 78 471.00 | | 83 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 562.00 | 27 979.00 | | 28 562.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 843 447.00 | 816 900.00 | | 843 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 818.00 | 24 180.00 | | 41 818.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | 182.00 | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 265.00 | 10 244.00 | | 12 265.00 |
294 Charges financières | 3 095.00 | 3 800.00 | | 3 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | 185.00 | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 2 371.00 | | 5 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 300.00 | 28 250.00 | | 45 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 135.00 | | | 288 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 384.00 | | | 384.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 780.00 | | | 780.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |