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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 304.00 | 586.00 | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 837.00 | 203 494.00 | 99 344.00 | 302 837.00 |
040 Immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 977.00 | 203 798.00 | 107 180.00 | 310 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 369.00 | 5 413.00 | 61 956.00 | 67 369.00 |
072 Créances – Autres | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
084 Disponibilités | 132 493.00 | | 132 493.00 | 132 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 086.00 | 5 413.00 | 237 673.00 | 243 086.00 |
110 Total général Actif | 554 064.00 | 209 211.00 | 344 852.00 | 554 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 568.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 887 812.00 | 915 068.00 | | 887 812.00 |
222 Production stockée | 114.00 | 276.00 | | 114.00 |
230 Autres produits | 4 427.00 | 5 664.00 | | 4 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 892 352.00 | 921 008.00 | | 892 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 264 865.00 | 270 038.00 | | 264 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 511.00 | -193.00 | | 511.00 |
242 Autres charges externes. | 159 237.00 | 144 160.00 | | 159 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 913.00 | 5 845.00 | | 3 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 363 063.00 | 360 930.00 | | 363 063.00 |
252 Charges sociales | 80 554.00 | 79 030.00 | | 80 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 505.00 | 28 966.00 | | 24 505.00 |
256 Dotations aux provisions | | 974.00 | | |
262 Autres charges | 42.00 | 13.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 896 690.00 | 889 763.00 | | 896 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 339.00 | 31 245.00 | | -4 339.00 |
280 Produits financiers | 332.00 | 273.00 | | 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
294 Charges financières | 1 325.00 | 1 579.00 | | 1 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 748.00 | 34.00 | | 9 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 2 104.00 | | 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 774.00 | 27 801.00 | | 3 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 032.00 | | | 186 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |