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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 514.00 | 376.00 | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 244.00 | 222 536.00 | 93 707.00 | 316 244.00 |
040 Immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 384.00 | 223 050.00 | 101 333.00 | 324 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 700.00 | 7 432.00 | 75 268.00 | 82 700.00 |
072 Créances – Autres | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
084 Disponibilités | 208 489.00 | | 208 489.00 | 208 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 245.00 | 7 432.00 | 325 812.00 | 333 245.00 |
110 Total général Actif | 657 628.00 | 230 483.00 | 427 146.00 | 657 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 004 731.00 | 887 812.00 | | 1 004 731.00 |
222 Production stockée | 205.00 | 114.00 | | 205.00 |
230 Autres produits | 690.00 | 4 427.00 | | 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 005 627.00 | 892 352.00 | | 1 005 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302 263.00 | 264 865.00 | | 302 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 034.00 | 511.00 | | -2 034.00 |
242 Autres charges externes. | 155 573.00 | 159 237.00 | | 155 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 572.00 | 3 913.00 | | 5 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 401 578.00 | 363 063.00 | | 401 578.00 |
252 Charges sociales | 50 903.00 | 80 554.00 | | 50 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 841.00 | 24 505.00 | | 24 841.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
262 Autres charges | 1 493.00 | 42.00 | | 1 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 942 208.00 | 896 690.00 | | 942 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 418.00 | -4 339.00 | | 63 418.00 |
280 Produits financiers | 199.00 | 332.00 | | 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 166.00 | 19 526.00 | | 5 166.00 |
294 Charges financières | 1 041.00 | 1 325.00 | | 1 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | 9 748.00 | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 960.00 | 672.00 | | 13 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 596.00 | 3 774.00 | | 53 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 977.00 | | | 310 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |