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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 724.00 | 166.00 | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 316 806.00 | 248 387.00 | 68 420.00 | 316 806.00 |
040 Immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 946.00 | 249 111.00 | 75 835.00 | 324 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 689.00 | 7 391.00 | 66 298.00 | 73 689.00 |
072 Créances – Autres | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 194 959.00 | 2 465.00 | 192 494.00 | 194 959.00 |
084 Disponibilités | 47 449.00 | | 47 449.00 | 47 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 327.00 | 9 856.00 | 350 471.00 | 360 327.00 |
110 Total général Actif | 685 273.00 | 258 967.00 | 426 306.00 | 685 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 717.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 384.00 | | | 324 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |