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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 2 625.00 | 7 875.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 409 257.00 | 20 000.00 | 389 257.00 | 409 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 769.00 | 836 739.00 | 174 029.00 | 1 010 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 856.00 | 859 364.00 | 625 492.00 | 1 484 856.00 |
BZ Autres créances | 4 386 739.00 | | 4 386 739.00 | 4 386 739.00 |
CF Disponibilités | 113 021.00 | | 113 021.00 | 113 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 534 774.00 | | 4 534 774.00 | 4 534 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 630.00 | 859 364.00 | 5 160 266.00 | 6 019 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
DH Report à nouveau | 1 258 936.00 | 1 130 744.00 | | 1 258 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 927.00 | 128 191.00 | | 342 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 669.00 | 1 291 742.00 | | 1 634 669.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 2 417.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 251.00 | 143 667.00 | | 214 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 301 342.00 | 939 320.00 | | 3 301 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 597.00 | 1 085 404.00 | | 3 515 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 266.00 | 2 387 145.00 | | 5 160 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 515 597.00 | 1 085 404.00 | | 3 515 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | 11 626 838.00 | 11 626 839.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 11 626 838.00 | 11 626 839.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 626 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 018 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 828 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 996 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 009.00 | | | 82 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 183.00 | 63 425.00 | | 199 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 627 759.00 | 4 459 262.00 | | 11 627 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 284 832.00 | 4 331 070.00 | | 11 284 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 927.00 | 128 191.00 | | 342 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 439.00 | | 591 417.00 | 893 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 399 757.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 909.00 | | 179 860.00 | 830 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 530.00 | | 11 800.00 | 42 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 399.00 | 151 965.00 | | 687 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 399.00 | 149 340.00 | | 687 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 251.00 | 214 251.00 | | 214 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 785 195.00 | 1 785 195.00 | | 1 785 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204 046.00 | 1 204 046.00 | | 1 204 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 185.00 | 109 185.00 | | 109 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
VB T. V. A. | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
VC Groupe et associés | 4 369 896.00 | | | 4 369 896.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 917.00 | 202 917.00 | | 202 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 083.00 | 4 421 753.00 | 54 330.00 | 4 476 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 597.00 | 3 515 597.00 | | 3 515 597.00 |