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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 833.00 | 2 167.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 409 257.00 | 20 000.00 | 389 257.00 | 409 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 534.00 | 929 407.00 | 313 127.00 | 1 242 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 877.00 | | 83 877.00 | 83 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 669.00 | 953 241.00 | 788 428.00 | 1 741 669.00 |
BZ Autres créances | 7 520 818.00 | | 7 520 818.00 | 7 520 818.00 |
CF Disponibilités | 88 698.00 | | 88 698.00 | 88 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 649 595.00 | | 7 649 595.00 | 7 649 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 391 264.00 | 953 241.00 | 8 438 023.00 | 9 391 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 877.00 | | | 83 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
DH Report à nouveau | 2 477 490.00 | 1 919 784.00 | | 2 477 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 273.00 | 557 705.00 | | 468 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978 569.00 | 2 510 296.00 | | 2 978 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 667.00 | 9 933.00 | | 688 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 701.00 | 236 701.00 | | 337 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 400 084.00 | 3 439 758.00 | | 4 400 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 181 773.00 | | |
EA Autres dettes | 33 002.00 | 3 278.00 | | 33 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 459 454.00 | 3 871 443.00 | | 5 459 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 438 023.00 | 6 681 739.00 | | 8 438 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 459 454.00 | 3 871 443.00 | | 5 459 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 15 139 848.00 | 15 139 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 139 848.00 | 15 139 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 139 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 330 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 478 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 743.00 | |
GE Autres charges | | | 15 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 610 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 21 306.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 2 330.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 303 497.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 905.00 | -282 191.00 | | 299 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 710.00 | 85 020.00 | | 127 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 156.00 | 169 495.00 | | 234 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 440 999.00 | 14 534 021.00 | | 15 440 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 972 726.00 | 13 976 316.00 | | 14 972 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 273.00 | 557 705.00 | | 468 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 254.00 | | 68 369.00 | 1 759 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 955.00 | 1 741 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 955.00 | 1 242 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 257.00 | | | 415 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 925.00 | | 66 564.00 | 1 261 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 072.00 | | 1 805.00 | 82 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 072.00 | 163 667.00 | 85 955.00 | 850 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 2 000.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 239.00 | 161 667.00 | 85 955.00 | 848 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 457.00 | | 300 000.00 | 325 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 701.00 | 337 701.00 | | 337 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416 674.00 | 2 416 674.00 | | 2 416 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 669 261.00 | 1 669 261.00 | | 1 669 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 985.00 | 105 985.00 | | 105 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 877.00 | | 83 877.00 | 83 877.00 |
VB T. V. A. | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VC Groupe et associés | 7 494 677.00 | 7 494 677.00 | | 7 494 677.00 |
VI Groupe et associés | 688 667.00 | 688 667.00 | | 688 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 164.00 | 208 164.00 | | 208 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 644 774.00 | 7 560 897.00 | 83 877.00 | 7 644 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 459 454.00 | 5 459 454.00 | | 5 459 454.00 |