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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 409 257.00 | 20 000.00 | 389 257.00 | 409 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 048.00 | 403 190.00 | 362 858.00 | 766 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 445.00 | 429 190.00 | 770 255.00 | 1 199 445.00 |
BZ Autres créances | 8 024 365.00 | | 8 024 365.00 | 8 024 365.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 024 365.00 | | 8 024 365.00 | 8 024 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 223 810.00 | 429 190.00 | 8 794 620.00 | 9 223 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
DH Report à nouveau | 3 947 790.00 | 3 429 842.00 | | 3 947 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 596.00 | 517 949.00 | | 385 596.00 |
DL TOTAL (I) | 4 366 192.00 | 3 980 596.00 | | 4 366 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 540.00 | 688 667.00 | | 1 210 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 515.00 | 336 611.00 | | 636 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 575 875.00 | 3 636 460.00 | | 2 575 875.00 |
EA Autres dettes | 5 499.00 | 2 928.00 | | 5 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 428 429.00 | 4 664 665.00 | | 4 428 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 794 620.00 | 8 645 262.00 | | 8 794 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 638.00 | 73 232.00 | | 277 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 210 540.00 | | | 1 210 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 13 128 563.00 | 13 128 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 128 563.00 | 13 128 563.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 128 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 669 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 105 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 422 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 293.00 | 12 934.00 | | 7 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 293.00 | 75 750.00 | | 7 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 293.00 | -75 750.00 | | -7 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 658.00 | 159 851.00 | | 124 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 559.00 | 238 819.00 | | 186 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 131 827.00 | 15 757 956.00 | | 13 131 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 746 232.00 | 15 240 007.00 | | 12 746 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 596.00 | 517 949.00 | | 385 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 415.00 | | 329 557.00 | 1 016 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 949.00 | 18 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 527.00 | 1 199 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 577.00 | 766 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 257.00 | | | 415 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 069.00 | | 329 557.00 | 579 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 712.00 | 51 055.00 | 142 577.00 | 500 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 712.00 | 51 055.00 | 142 577.00 | 494 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
UX Autres créances clients | 8 024 365.00 | 8 024 365.00 | | 8 024 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 042 505.00 | 8 024 365.00 | 18 140.00 | 8 042 505.00 |