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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 833.00 | 4 167.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 409 257.00 | 20 000.00 | 389 257.00 | 409 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 925.00 | 853 696.00 | 408 229.00 | 1 261 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 072.00 | | 82 072.00 | 82 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 254.00 | 875 529.00 | 883 725.00 | 1 759 254.00 |
BZ Autres créances | 5 509 037.00 | | 5 509 037.00 | 5 509 037.00 |
CF Disponibilités | 232 703.00 | | 232 703.00 | 232 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 273.00 | | 56 273.00 | 56 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 798 013.00 | | 5 798 013.00 | 5 798 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 557 268.00 | 875 529.00 | 6 681 739.00 | 7 557 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
DH Report à nouveau | 1 919 784.00 | 1 601 863.00 | | 1 919 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 705.00 | 317 922.00 | | 557 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 296.00 | 1 952 590.00 | | 2 510 296.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 933.00 | 4.00 | | 9 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 701.00 | 229 009.00 | | 236 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 439 758.00 | 3 550 931.00 | | 3 439 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 773.00 | | | 181 773.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871 443.00 | 3 779 944.00 | | 3 871 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 681 739.00 | 5 742 535.00 | | 6 681 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 871 443.00 | 3 779 944.00 | | 3 871 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 502 715.00 | 14 502 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 502 715.00 | 14 502 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 512 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 276 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 278 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 706.00 | |
GE Autres charges | | | 15 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 416 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | 251.00 | | 2 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 497.00 | 251.00 | | 303 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 191.00 | -251.00 | | -282 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 020.00 | 113 429.00 | | 85 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 495.00 | 229 795.00 | | 169 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 534 021.00 | 13 646 631.00 | | 14 534 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 976 316.00 | 13 328 710.00 | | 13 976 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 705.00 | 317 922.00 | | 557 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 626.00 | | 396 910.00 | 1 605 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 282.00 | 1 759 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 500.00 | 415 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 782.00 | 1 261 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 757.00 | | 6 000.00 | 419 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 539.00 | | 363 168.00 | 1 131 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 330.00 | | 27 742.00 | 54 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 548.00 | 142 639.00 | 242 115.00 | 949 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 125.00 | 5 042.00 | 9 333.00 | 6 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 423.00 | 137 597.00 | 232 782.00 | 943 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 300 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 924.00 | 2 533.00 | | 2 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 924.00 | 2 533.00 | | 22 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 924.00 | 302 533.00 | 10 000.00 | 32 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 533.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 701.00 | 236 701.00 | | 236 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 877 201.00 | 1 877 201.00 | | 1 877 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 304 018.00 | 1 304 018.00 | | 1 304 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 773.00 | 181 773.00 | | 181 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 072.00 | | 82 072.00 | 82 072.00 |
VB T. V. A. | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VC Groupe et associés | 5 446 948.00 | 5 446 948.00 | | 5 446 948.00 |
VI Groupe et associés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 539.00 | 258 539.00 | | 258 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 647 383.00 | 5 565 311.00 | 82 072.00 | 5 647 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 871 443.00 | 3 871 443.00 | | 3 871 443.00 |