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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 3 288.00 | 2 858.00 | 430.00 | 3 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 108.00 | 10 334.00 | 1 773.00 | 12 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 332.00 | 29 447.00 | 7 884.00 | 37 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 385.00 | 42 640.00 | 72 744.00 | 115 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BZ Autres créances | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CF Disponibilités | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 569.00 | 42 640.00 | 99 929.00 | 142 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | | | 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
DH Report à nouveau | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
DL TOTAL (I) | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 929.00 | | | 99 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 314.00 | | 275 314.00 | 275 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 314.00 | | 275 314.00 | 275 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 124.00 | | | 279 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 270.00 | | | 255 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 243.00 | | 2 141.00 | 113 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 594.00 | | 2 134.00 | 50 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 649.00 | | 7.00 | 9 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 677.00 | 3 963.00 | | 38 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 677.00 | 3 963.00 | | 38 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 311.00 | 7 705.00 | 9 606.00 | 17 311.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
ST Autres comptes | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
ZE Dividendes | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 452.00 | | | 61 452.00 |