| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 198.00 | 12 586.00 | 1 612.00 | 14 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 055.00 | 37 440.00 | 7 614.00 | 45 055.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 217.00 | 53 315.00 | 71 902.00 | 125 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CF Disponibilités | 54 452.00 | | 54 452.00 | 54 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 707.00 | | 83 707.00 | 83 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 924.00 | 53 315.00 | 155 609.00 | 208 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
DH Report à nouveau | 28 927.00 | 23 394.00 | | 28 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 519.00 | 23 532.00 | | 33 519.00 |
DL TOTAL (I) | 82 395.00 | 66 877.00 | | 82 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 1 236.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 2 955.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 123.00 | 19 569.00 | | 13 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 674.00 | 12 426.00 | | 29 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 214.00 | 36 186.00 | | 73 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 609.00 | 103 063.00 | | 155 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 214.00 | 36 186.00 | | 73 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 609.00 | | 188 609.00 | 188 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 609.00 | | 188 609.00 | 188 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 900.00 | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 900.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | -900.00 | | -1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 4 312.00 | | 2 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 051.00 | 290 868.00 | | 234 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 532.00 | 267 336.00 | | 200 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 519.00 | 23 532.00 | | 33 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 491.00 | | 1 526.00 | 127 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 125 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 62 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 816.00 | | 1 526.00 | 64 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 447.00 | 2 868.00 | | 50 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 447.00 | 2 868.00 | | 50 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 214.00 | 73 214.00 | | 73 214.00 |