| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 3 289.00 | 3 187.00 | 101.00 | 3 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 298.00 | 10 767.00 | 2 531.00 | 13 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 332.00 | 32 040.00 | 5 292.00 | 37 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 594.00 | 45 995.00 | 70 600.00 | 116 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BZ Autres créances | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CF Disponibilités | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 826.00 | 45 995.00 | 98 831.00 | 144 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 7 694.00 | 6 897.00 | | 7 694.00 |
DH Report à nouveau | 22 515.00 | 22 461.00 | | 22 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 862.00 | 23 854.00 | | 15 862.00 |
DL TOTAL (I) | 58 327.00 | 65 468.00 | | 58 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 112.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 469.00 | 5 357.00 | | 9 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 377.00 | 11 985.00 | | 17 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 547.00 | 17 007.00 | | 13 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 504.00 | 34 461.00 | | 40 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 831.00 | 99 929.00 | | 98 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 267 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | 80.00 | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | -80.00 | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 3 753.00 | | 2 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 658.00 | 279 125.00 | | 272 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 796.00 | 255 271.00 | | 256 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 862.00 | 23 854.00 | | 15 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VP Divers | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 761.00 | 8 136.00 | 9 626.00 | 17 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |