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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 198.00 | 11 315.00 | 2 883.00 | 14 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 612.00 | 33 404.00 | 7 208.00 | 40 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 774.00 | 48 007.00 | 72 767.00 | 120 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BZ Autres créances | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CF Disponibilités | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 837.00 | 48 007.00 | 98 830.00 | 146 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
DH Report à nouveau | 22 577.00 | 22 515.00 | | 22 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 817.00 | 15 862.00 | | 18 817.00 |
DL TOTAL (I) | 61 344.00 | 58 327.00 | | 61 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873.00 | 110.00 | | 2 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 138.00 | 9 469.00 | | 5 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 153.00 | 17 377.00 | | 21 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 322.00 | 13 547.00 | | 8 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 486.00 | 40 504.00 | | 37 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 830.00 | 98 831.00 | | 98 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 281 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 866.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -866.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 492.00 | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 431.00 | 272 658.00 | | 287 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 613.00 | 256 797.00 | | 268 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 817.00 | 15 862.00 | | 18 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 594.00 | | 4 180.00 | 116 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 919.00 | | 4 180.00 | 53 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 995.00 | 2 013.00 | | 45 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 995.00 | 2 013.00 | | 45 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 873.00 | 1 637.00 | 1 236.00 | 2 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407.00 | | | 407.00 |
VP Divers | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 427.00 | 8 801.00 | 9 626.00 | 18 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 486.00 | 36 249.00 | 1 236.00 | 37 486.00 |