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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AP Constructions | 71 575.00 | 70 015.00 | 1 560.00 | 71 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 642.00 | 8 753.00 | 3 889.00 | 12 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 501.00 | 31 552.00 | 1 949.00 | 33 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 628.00 | 112 514.00 | 8 113.00 | 120 628.00 |
BT Marchandises | 143 544.00 | 19 382.00 | 124 163.00 | 143 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
BZ Autres créances | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
CF Disponibilités | 93 529.00 | | 93 529.00 | 93 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 283.00 | 19 382.00 | 300 902.00 | 320 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 911.00 | 131 896.00 | 309 015.00 | 440 911.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
DG Autres réserves | 160 602.00 | 142 823.00 | | 160 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005.00 | 17 779.00 | | 1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 180 830.00 | 179 824.00 | | 180 830.00 |
DP Provisions pour risques | 5 183.00 | 6 670.00 | | 5 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 183.00 | 6 670.00 | | 5 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193.00 | 3 548.00 | | 1 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | 236.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 864.00 | 22 970.00 | | 66 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 111.00 | 41 329.00 | | 36 111.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 2 870.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 003.00 | 87 302.00 | | 123 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 015.00 | 273 797.00 | | 309 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 539 387.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 1 309.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | -450.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 1 759.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 1 889.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 2 979.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | -1 220.00 | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | 1 437.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 962.00 | 818 959.00 | | 614 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 957.00 | 801 180.00 | | 613 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005.00 | 17 779.00 | | 1 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 628.00 | | | 120 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 718.00 | | | 117 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 318.00 | 3 196.00 | | 109 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 123.00 | 3 196.00 | | 107 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 670.00 | 5 182.00 | 6 670.00 | 6 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 555.00 | 19 382.00 | 23 555.00 | 23 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 183.00 | 6 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 628.00 | 48 928.00 | 700.00 | 49 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 759.00 | 122 759.00 | | 122 759.00 |