| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AP Constructions | 71 575.00 | 70 569.00 | 1 006.00 | 71 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 632.00 | 12 555.00 | 2 077.00 | 14 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 210.00 | 33 532.00 | 1 677.00 | 35 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 326.00 | 118 851.00 | 5 476.00 | 124 326.00 |
BT Marchandises | 145 712.00 | 17 605.00 | 128 107.00 | 145 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
CF Disponibilités | 44 471.00 | | 44 471.00 | 44 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 015.00 | 17 605.00 | 228 409.00 | 246 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 341.00 | 136 456.00 | 233 885.00 | 370 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
DG Autres réserves | 148 424.00 | 136 608.00 | | 148 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 216.00 | 11 816.00 | | -6 216.00 |
DL TOTAL (I) | 161 430.00 | 167 646.00 | | 161 430.00 |
DP Provisions pour risques | 6 070.00 | 5 930.00 | | 6 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 070.00 | 5 930.00 | | 6 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 655.00 | 606.00 | | 7 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 425.00 | 52 151.00 | | 18 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 694.00 | 39 203.00 | | 25 694.00 |
EA Autres dettes | 1 911.00 | 2 456.00 | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 385.00 | 107 117.00 | | 66 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 885.00 | 280 692.00 | | 233 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 730.00 | 106 510.00 | | 58 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 536 183.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 267.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 185.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | 82.00 | | 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 687.00 | 710 593.00 | | 608 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 903.00 | 698 777.00 | | 614 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 216.00 | 11 816.00 | | -6 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 326.00 | | | 124 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 416.00 | | | 121 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 734.00 | 3 116.00 | | 115 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 539.00 | 3 116.00 | | 113 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VI Groupe et associés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 181.00 | 22 481.00 | 700.00 | 23 181.00 |
VW T.V.A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |