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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AP Constructions | 71 575.00 | 70 784.00 | 790.00 | 71 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 632.00 | 13 377.00 | 1 255.00 | 14 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 484.00 | 30 528.00 | 956.00 | 31 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 381.00 | 116 665.00 | 3 717.00 | 120 381.00 |
BT Marchandises | 138 369.00 | 18 068.00 | 120 301.00 | 138 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BZ Autres créances | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
CF Disponibilités | 86 885.00 | | 86 885.00 | 86 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 444.00 | 18 068.00 | 260 376.00 | 278 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 826.00 | 134 733.00 | 264 092.00 | 398 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
DG Autres réserves | 142 208.00 | 148 424.00 | | 142 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 301.00 | -6 216.00 | | 2 301.00 |
DL TOTAL (I) | 163 731.00 | 161 430.00 | | 163 731.00 |
DP Provisions pour risques | 5 783.00 | 6 070.00 | | 5 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 783.00 | 6 070.00 | | 5 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 497.00 | 7 655.00 | | 3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 064.00 | 18 425.00 | | 44 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 837.00 | 25 694.00 | | 31 837.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 1 911.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 578.00 | 66 385.00 | | 94 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 092.00 | 233 885.00 | | 264 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 592 584.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 638 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 543.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 85.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 458.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 842.00 | 608 687.00 | | 665 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 541.00 | 614 903.00 | | 663 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 301.00 | -6 216.00 | | 2 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 327.00 | | | 124 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 945.00 | 120 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 726.00 | 117 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 416.00 | | | 121 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 851.00 | 1 759.00 | 3 945.00 | 118 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | 219.00 | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 656.00 | 1 759.00 | 3 726.00 | 116 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VI Groupe et associés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 219.00 | 19 519.00 | 700.00 | 20 219.00 |
VW T.V.A. | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 081.00 | 91 081.00 | | 91 081.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |