| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AP Constructions | 71 575.00 | 70 353.00 | 1 222.00 | 71 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 632.00 | 10 699.00 | 3 933.00 | 14 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 210.00 | 32 488.00 | 2 722.00 | 35 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 326.00 | 115 734.00 | 8 592.00 | 124 326.00 |
BT Marchandises | 159 471.00 | 17 525.00 | 141 946.00 | 159 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BZ Autres créances | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
CF Disponibilités | 75 424.00 | | 75 424.00 | 75 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 625.00 | 17 525.00 | 272 100.00 | 289 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 951.00 | 133 259.00 | 280 692.00 | 413 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
DG Autres réserves | 136 608.00 | 160 602.00 | | 136 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 816.00 | 1 005.00 | | 11 816.00 |
DL TOTAL (I) | 167 646.00 | 180 830.00 | | 167 646.00 |
DP Provisions pour risques | 5 930.00 | 5 183.00 | | 5 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 930.00 | 5 183.00 | | 5 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 700.00 | 16 350.00 | | 12 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606.00 | 244.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 151.00 | 66 864.00 | | 52 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 203.00 | 36 111.00 | | 39 203.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | 2 240.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 117.00 | 123 003.00 | | 107 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 692.00 | 309 015.00 | | 280 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 510.00 | 122 759.00 | | 106 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 638 865.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 681 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 560.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 415.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | 146.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | -240.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 593.00 | 614 962.00 | | 710 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 777.00 | 613 957.00 | | 698 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 816.00 | 1 005.00 | | 11 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 628.00 | | 3 699.00 | 120 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 718.00 | | 3 699.00 | 117 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 514.00 | 3 220.00 | | 112 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 319.00 | 3 220.00 | | 110 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 382.00 | 17 525.00 | 19 382.00 | 19 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 382.00 | 17 525.00 | 19 382.00 | 19 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 382.00 | 17 525.00 | 19 382.00 | 19 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 708.00 | 22 008.00 | 700.00 | 22 708.00 |
VW T.V.A. | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 510.00 | 106 510.00 | | 106 510.00 |