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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 395.00 | 16 176.00 | 219.00 | 16 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 110.00 | 17 999.00 | 3 111.00 | 21 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
BT Marchandises | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 560.00 | | 58 560.00 | 58 560.00 |
BZ Autres créances | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
CF Disponibilités | 108 454.00 | | 108 454.00 | 108 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 296.00 | | 220 296.00 | 220 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 405.00 | 17 999.00 | 223 407.00 | 241 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 415.00 | 47 965.00 | | 57 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 732.00 | 9 450.00 | | 11 732.00 |
DL TOTAL (I) | 80 147.00 | 68 415.00 | | 80 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 258.00 | 43 208.00 | | 29 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 182.00 | 94 545.00 | | 113 182.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 635.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 260.00 | 138 389.00 | | 143 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 407.00 | 206 804.00 | | 223 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 260.00 | 138 389.00 | | 143 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 163.00 | | 684 163.00 | 684 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 163.00 | | 684 163.00 | 684 163.00 |
FM Production stockée | | | -5 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 9 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3 257.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 257.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -3 257.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 1 182.00 | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 043.00 | 520 552.00 | | 679 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 310.00 | 511 102.00 | | 667 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 732.00 | 9 450.00 | | 11 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 183.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 449.00 | 550.00 | | 17 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 626.00 | 550.00 | | 15 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 066.00 | 89 066.00 | | 89 066.00 |
VW T.V.A. | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 260.00 | 143 260.00 | | 143 260.00 |