| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 473.00 | 16 691.00 | 5 782.00 | 22 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 187.00 | 18 513.00 | 8 674.00 | 27 187.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 844.00 | | 248 844.00 | 248 844.00 |
BZ Autres créances | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
CF Disponibilités | 382 217.00 | | 382 217.00 | 382 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 108.00 | | 681 108.00 | 681 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 295.00 | 18 513.00 | 689 782.00 | 708 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 885.00 | 45 447.00 | | 38 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 241.00 | 22 011.00 | | 222 241.00 |
DL TOTAL (I) | 272 127.00 | 78 457.00 | | 272 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 086.00 | 396.00 | | 6 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 595.00 | 51 295.00 | | 153 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 049.00 | 122 240.00 | | 255 049.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 1 877.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 655.00 | 175 808.00 | | 417 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 782.00 | 254 265.00 | | 689 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 655.00 | 175 808.00 | | 417 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 086.00 | 396.00 | | 6 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 765.00 | | 1 598 765.00 | 1 598 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 765.00 | | 1 598 765.00 | 1 598 765.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | 201.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | 3 210.00 | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | 3 210.00 | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | -3 210.00 | | -1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 268.00 | 2 762.00 | | 77 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 056.00 | 833 747.00 | | 1 601 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 815.00 | 811 737.00 | | 1 378 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 241.00 | 22 011.00 | | 222 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 671.00 | 7 917.00 | | 6 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 317.00 | | 3 687.00 | 24 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817.00 | 27 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | 22 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 602.00 | | 3 687.00 | 19 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 415.00 | 915.00 | 817.00 | 18 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 592.00 | 915.00 | 817.00 | 16 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 595.00 | 153 595.00 | | 153 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 248 844.00 | 248 844.00 | | 248 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 783.00 | 301 783.00 | | 301 783.00 |
VW T.V.A. | 128 173.00 | 128 173.00 | | 128 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 655.00 | 417 655.00 | | 417 655.00 |