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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 602.00 | 16 592.00 | 3 010.00 | 19 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 317.00 | 18 415.00 | 5 902.00 | 24 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 645.00 | | 110 645.00 | 110 645.00 |
BZ Autres créances | 47 236.00 | | 47 236.00 | 47 236.00 |
CF Disponibilités | 84 736.00 | | 84 736.00 | 84 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 363.00 | | 248 363.00 | 248 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 680.00 | 18 415.00 | 254 265.00 | 272 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 447.00 | 57 415.00 | | 45 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 011.00 | 11 732.00 | | 22 011.00 |
DL TOTAL (I) | 78 457.00 | 80 147.00 | | 78 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 295.00 | 29 258.00 | | 51 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 240.00 | 113 182.00 | | 122 240.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | 820.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 808.00 | 143 260.00 | | 175 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 265.00 | 223 407.00 | | 254 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 808.00 | 143 260.00 | | 175 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 768.00 | | 852 768.00 | 852 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 768.00 | | 852 768.00 | 852 768.00 |
FM Production stockée | | | -19 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | 17.00 | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | 17.00 | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 210.00 | -17.00 | | -3 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 856.00 | | 2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 747.00 | 679 043.00 | | 833 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 737.00 | 667 310.00 | | 811 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 011.00 | 11 732.00 | | 22 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 110.00 | | 3 207.00 | 21 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 395.00 | | 3 207.00 | 16 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 999.00 | 416.00 | | 17 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 176.00 | 416.00 | | 16 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 110 645.00 | | | 110 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | -5 517.00 | | | -5 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 773.00 | 160 773.00 | | 160 773.00 |
VW T.V.A. | 81 214.00 | 81 214.00 | | 81 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 808.00 | 175 808.00 | | 175 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |