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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 827.00 | 10 529.00 | 15 297.00 | 25 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 541.00 | 12 352.00 | 18 189.00 | 30 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 933.00 | | 210 933.00 | 210 933.00 |
BZ Autres créances | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
CF Disponibilités | 459 810.00 | | 459 810.00 | 459 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 021.00 | | 716 021.00 | 716 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 562.00 | 12 352.00 | 734 210.00 | 746 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 127.00 | 38 885.00 | | 161 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 179.00 | 222 241.00 | | 172 179.00 |
DL TOTAL (I) | 344 306.00 | 272 127.00 | | 344 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 959.00 | 153 595.00 | | 197 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 894.00 | 255 049.00 | | 185 894.00 |
EA Autres dettes | 6 052.00 | 2 925.00 | | 6 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 904.00 | 417 655.00 | | 389 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 210.00 | 689 782.00 | | 734 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 904.00 | 417 655.00 | | 389 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 086.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 717.00 | | 1 795 717.00 | 1 795 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 717.00 | | 1 795 717.00 | 1 795 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 307.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 917.00 | 1 734.00 | | 6 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 917.00 | 1 734.00 | | 6 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 417.00 | -1 734.00 | | -6 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 551.00 | 77 268.00 | | 61 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 241.00 | 1 601 056.00 | | 1 797 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 063.00 | 1 378 815.00 | | 1 625 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 179.00 | 222 241.00 | | 172 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 442.00 | 6 671.00 | | 4 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 187.00 | | 13 087.00 | 27 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 733.00 | 30 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 733.00 | 25 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 473.00 | | 13 087.00 | 22 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 513.00 | 3 571.00 | 9 733.00 | 18 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 691.00 | 3 571.00 | 9 733.00 | 16 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 959.00 | 197 959.00 | | 197 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 210 933.00 | 210 933.00 | | 210 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VC Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 103.00 | 259 103.00 | | 259 103.00 |
VW T.V.A. | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 904.00 | 389 904.00 | | 389 904.00 |