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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 863.00 | 36 067.00 | 12 796.00 | 48 863.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
AP Constructions | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 033.00 | 17 466.00 | 39 566.00 | 57 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 745.00 | 62 831.00 | 56 914.00 | 119 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 623.00 | | 770 623.00 | 770 623.00 |
BZ Autres créances | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CF Disponibilités | 132 354.00 | | 132 354.00 | 132 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 874.00 | | 145 874.00 | 145 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 225.00 | | 1 062 225.00 | 1 062 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 072.00 | 62 831.00 | 1 119 242.00 | 1 182 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 240.00 | | | 117 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 489.00 | | | 601 489.00 |
DH Report à nouveau | -922 206.00 | | | -922 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
DL TOTAL (I) | -171 318.00 | | | -171 318.00 |
DP Provisions pour risques | 102.00 | | | 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 102.00 | | | 102.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 566.00 | | | 100 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 514.00 | | | 277 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 930.00 | | | 58 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
EA Autres dettes | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792 897.00 | | | 792 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 457.00 | | | 1 290 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 242.00 | | | 1 119 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 943.00 | | | 1 012 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 560.00 | | 1 386 560.00 | 1 386 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 560.00 | | 1 386 560.00 | 1 386 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 037.00 | | | -24 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 519.00 | | | 1 395 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 360.00 | | | 1 363 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 649.00 | | 58 259.00 | 66 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 163.00 | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 163.00 | 119 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 943.00 | | 14 592.00 | 37 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 664.00 | | 43 667.00 | 22 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 042.00 | 6 789.00 | | 56 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 718.00 | 2 349.00 | | 33 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 324.00 | 4 440.00 | | 22 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14.00 | 102.00 | 14.00 | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | 102.00 | 14.00 | 14.00 |
UG ‐ Financières | | 102.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 566.00 | 100 566.00 | | 100 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792 897.00 | 792 897.00 | | 792 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 770 623.00 | | | 770 623.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 874.00 | | | 145 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 751.00 | 929 871.00 | 880.00 | 930 751.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 943.00 | 1 012 943.00 | | 1 012 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
ST Autres comptes | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 110 121.00 | | | 1 110 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 191 238.00 | | | 1 191 238.00 |