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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 943.00 | 46 244.00 | 22 698.00 | 68 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 670.00 | 25 929.00 | 30 741.00 | 56 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 173.00 | 72 173.00 | 55 000.00 | 127 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 855.00 | | 349 855.00 | 349 855.00 |
BZ Autres créances | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CF Disponibilités | 224 227.00 | | 224 227.00 | 224 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 292.00 | | 134 292.00 | 134 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 476.00 | | 731 476.00 | 731 476.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 147.00 | 72 173.00 | 788 974.00 | 861 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 240.00 | | | 117 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 489.00 | | | 601 489.00 |
DH Report à nouveau | -829 433.00 | | | -829 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
DL TOTAL (I) | -78 537.00 | | | -78 537.00 |
DP Provisions pour risques | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 566.00 | | | 100 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634 604.00 | | | 634 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 013.00 | | | 865 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 974.00 | | | 788 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 430.00 | | | 857 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 817.00 | | 2 194 817.00 | 2 194 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 817.00 | | 2 194 817.00 | 2 194 817.00 |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 740.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 277.00 | | | 2 201 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 110.00 | | | 2 169 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 985.00 | | 12 314.00 | 128 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 126.00 | 127 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 246.00 | 56 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 363.00 | | 9 580.00 | 59 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 742.00 | | 1 174.00 | 68 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 1 560.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 679.00 | 11 740.00 | 13 246.00 | 73 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 743.00 | 6 501.00 | | 39 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 936.00 | 5 239.00 | 13 246.00 | 33 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 498.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 566.00 | 100 566.00 | | 100 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 875.00 | 81 875.00 | | 81 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634 604.00 | 634 604.00 | | 634 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 349 855.00 | | | 349 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VI Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 292.00 | | | 134 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 043.00 | 504 483.00 | 1 560.00 | 506 043.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 430.00 | 857 430.00 | | 857 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
ST Autres comptes | 75 482.00 | | | 75 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
YT Sous‐traitance | 1 764 736.00 | | | 1 764 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 868 400.00 | | | 1 868 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |