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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 363.00 | 39 743.00 | 19 619.00 | 59 363.00 |
AP Constructions | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 444.00 | 24 638.00 | 34 806.00 | 59 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 985.00 | 73 679.00 | 55 306.00 | 128 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 882.00 | | 303 882.00 | 303 882.00 |
BZ Autres créances | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CF Disponibilités | 164 739.00 | | 164 739.00 | 164 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 958.00 | | 109 958.00 | 109 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 841.00 | | 587 841.00 | 587 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 826.00 | 73 679.00 | 643 147.00 | 716 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 240.00 | | | 117 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 489.00 | | | 601 489.00 |
DH Report à nouveau | -890 047.00 | | | -890 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
DL TOTAL (I) | -110 704.00 | | | -110 704.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 566.00 | | | 100 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 965.00 | | | 562 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 297.00 | | | 753 297.00 |
ED (V) | 554.00 | | | 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 147.00 | | | 643 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 186.00 | | | 746 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 449.00 | | 1 521 449.00 | 1 521 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 449.00 | | 1 521 449.00 | 1 521 449.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 848.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 817.00 | | | 1 523 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 203.00 | | | 1 463 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 745.00 | | 12 912.00 | 119 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 672.00 | | 128 985.00 | 3 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 672.00 | | 59 363.00 | 3 672.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 535.00 | | 10 500.00 | 52 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 330.00 | | 2 412.00 | 66 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 831.00 | 10 848.00 | | 62 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 067.00 | 3 676.00 | | 36 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 764.00 | 7 172.00 | | 26 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UG ‐ Financières | | | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 566.00 | 100 566.00 | | 100 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 965.00 | 562 965.00 | | 562 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 303 882.00 | | | 303 882.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 958.00 | | | 109 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 982.00 | 423 102.00 | 880.00 | 423 982.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 186.00 | 746 186.00 | | 746 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
ST Autres comptes | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 228 627.00 | | | 1 228 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 294 551.00 | | | 1 294 551.00 |