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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 343.00 | 54 618.00 | 20 725.00 | 75 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 275.00 | 13 717.00 | 1 557.00 | 15 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 177.00 | 68 335.00 | 23 842.00 | 92 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 799.00 | | 323 799.00 | 323 799.00 |
BZ Autres créances | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CF Disponibilités | 215 715.00 | | 215 715.00 | 215 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 963.00 | | 129 963.00 | 129 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 640.00 | | 692 640.00 | 692 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 943.00 | 68 335.00 | 719 608.00 | 787 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 240.00 | | | 117 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 601 489.00 | | | 601 489.00 |
DH Report à nouveau | -797 266.00 | | | -797 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
DL TOTAL (I) | -29 471.00 | | | -29 471.00 |
DP Provisions pour risques | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 455.00 | | | 667 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 953.00 | | | 745 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 608.00 | | | 719 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 016.00 | | | 736 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 203 892.00 | | 2 203 892.00 | 2 203 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 892.00 | | 2 203 892.00 | 2 203 892.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 899.00 | | | 44 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 134.00 | | | 2 253 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 067.00 | | | 2 204 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 173.00 | | 7 254.00 | 127 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 250.00 | 92 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 250.00 | 15 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 943.00 | | 6 400.00 | 68 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 670.00 | | 854.00 | 56 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 173.00 | 10 062.00 | 13 900.00 | 72 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 244.00 | 8 374.00 | | 46 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 929.00 | 1 688.00 | 13 900.00 | 25 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 498.00 | 3 126.00 | 2 498.00 | 2 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 498.00 | 3 126.00 | 2 498.00 | 2 498.00 |
UG ‐ Financières | | 3 126.00 | 2 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667 455.00 | 667 455.00 | | 667 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 323 799.00 | 323 799.00 | | 323 799.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 963.00 | 129 963.00 | | 129 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 485.00 | 470 925.00 | 1 560.00 | 472 485.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 016.00 | 736 016.00 | | 736 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
ST Autres comptes | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
YT Sous‐traitance | 1 734 370.00 | | | 1 734 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 853 343.00 | | | 1 853 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |