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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AN Terrains | 49 872.00 | 12 226.00 | 37 646.00 | 49 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 844.00 | 48 601.00 | 12 244.00 | 60 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 625.00 | 68 400.00 | 66 225.00 | 134 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 217.00 | 132 157.00 | 126 060.00 | 258 217.00 |
BT Marchandises | 142 100.00 | | 142 100.00 | 142 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 156.00 | 31 688.00 | 485 468.00 | 517 156.00 |
BZ Autres créances | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CF Disponibilités | 460 461.00 | | 460 461.00 | 460 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 411.00 | 31 688.00 | 1 105 722.00 | 1 137 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 628.00 | 163 845.00 | 1 231 783.00 | 1 395 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
CU Autres participations | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 911.00 | | | 71 911.00 |
DL TOTAL (I) | 647 927.00 | | | 647 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 851.00 | | | 77 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 194.00 | | | 332 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 242.00 | | | 120 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 855.00 | | | 583 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 783.00 | | | 1 231 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 240.00 | | | 537 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 566.00 | 31 176.00 | 6 054.00 | 6 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 566.00 | 31 176.00 | 6 054.00 | 6 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 566.00 | 31 176.00 | 6 054.00 | 6 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 194.00 | 332 194.00 | | 332 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 320.00 | 496 826.00 | 47 494.00 | 544 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 855.00 | 537 240.00 | 46 615.00 | 583 855.00 |