| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AN Terrains | 49 872.00 | 18 875.00 | 30 997.00 | 49 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 888.00 | 54 908.00 | 10 979.00 | 65 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 752.00 | 141 319.00 | 94 433.00 | 235 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 398.00 | 218 032.00 | 146 365.00 | 364 398.00 |
BT Marchandises | 169 892.00 | | 169 892.00 | 169 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 137.00 | 1 739.00 | 653 398.00 | 655 137.00 |
BZ Autres créances | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CF Disponibilités | 445 981.00 | | 445 981.00 | 445 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 411.00 | 1 739.00 | 1 295 673.00 | 1 297 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 809.00 | 219 771.00 | 1 442 038.00 | 1 661 809.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 65 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 405.00 | 1 727.00 | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 045.00 | 141 678.00 | | 133 045.00 |
DL TOTAL (I) | 834 650.00 | 749 605.00 | | 834 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 977.00 | 122 673.00 | | 80 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 498.00 | 95 473.00 | | 60 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 212.00 | 491 151.00 | | 380 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 700.00 | 160 917.00 | | 85 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 388.00 | 871 009.00 | | 607 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 038.00 | 1 620 614.00 | | 1 442 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 029.00 | | 27 290.00 | 29 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 029.00 | | 27 290.00 | 29 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 029.00 | | 27 290.00 | 29 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 498.00 | 60 498.00 | | 60 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 212.00 | 380 212.00 | | 380 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 977.00 | 37 729.00 | 43 248.00 | 80 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 008.00 | 679 454.00 | 11 554.00 | 691 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 388.00 | 564 139.00 | 43 248.00 | 607 388.00 |