| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AN Terrains | 49 872.00 | 15 551.00 | 34 321.00 | 49 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 888.00 | 51 056.00 | 14 831.00 | 65 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 344.00 | 93 746.00 | 131 598.00 | 225 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 984.00 | 163 282.00 | 190 701.00 | 353 984.00 |
BT Marchandises | 167 346.00 | | 167 346.00 | 167 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 313.00 | 29 029.00 | 733 284.00 | 762 313.00 |
BZ Autres créances | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CF Disponibilités | 513 397.00 | | 513 397.00 | 513 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 941.00 | 29 029.00 | 1 429 912.00 | 1 458 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 925.00 | 192 311.00 | 1 620 614.00 | 1 812 925.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 30 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 727.00 | 4 816.00 | | 1 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 678.00 | 71 911.00 | | 141 678.00 |
DL TOTAL (I) | 749 605.00 | 647 927.00 | | 749 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 673.00 | 77 852.00 | | 122 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 473.00 | 53 569.00 | | 95 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 151.00 | 332 194.00 | | 491 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 917.00 | 120 242.00 | | 160 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 009.00 | 583 855.00 | | 871 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 614.00 | 1 231 783.00 | | 1 620 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 688.00 | | 2 659.00 | 31 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 688.00 | | 2 659.00 | 31 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 473.00 | 95 473.00 | | 95 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 151.00 | 491 151.00 | | 491 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 673.00 | 41 738.00 | 80 935.00 | 122 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 221.00 | 161 221.00 | | 161 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 669.00 | 778 199.00 | 44 303.00 | 787 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 312.00 | 789 583.00 | 80 935.00 | 871 312.00 |