| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AN Terrains | 49 872.00 | 28 850.00 | 21 022.00 | 49 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 633.00 | 79 261.00 | 14 373.00 | 93 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 068.00 | 131 212.00 | 27 856.00 | 159 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 588.00 | 242 253.00 | 73 335.00 | 315 588.00 |
BT Marchandises | 139 274.00 | | 139 274.00 | 139 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 394.00 | 8 387.00 | 709 008.00 | 717 394.00 |
BZ Autres créances | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CF Disponibilités | 984 352.00 | | 984 352.00 | 984 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 066.00 | 8 387.00 | 1 858 679.00 | 1 867 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 654.00 | 250 640.00 | 1 932 014.00 | 2 182 654.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DG Autres réserves | 122 000.00 | 120 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 961.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 491.00 | 31 097.00 | | 402 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 749.00 | 693 258.00 | | 1 065 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 161.00 | 284 890.00 | | 10 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 161.00 | 451 488.00 | | 434 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 817.00 | 193 257.00 | | 420 817.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 866 265.00 | 995 492.00 | | 866 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 014.00 | 1 688 750.00 | | 1 932 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 306.00 | 26 244.00 | 95 297.00 | 311 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 376.00 | 26 244.00 | 95 297.00 | 308 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 786.00 | 6 625.00 | 3 024.00 | 4 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 786.00 | 6 625.00 | 3 024.00 | 4 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 786.00 | 6 625.00 | 3 024.00 | 4 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 161.00 | 434 161.00 | | 434 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 817.00 | 420 817.00 | | 420 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 440.00 | 743 440.00 | | 743 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 020.00 | 743 440.00 | 9 580.00 | 753 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 265.00 | 866 265.00 | | 866 265.00 |