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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 339.00 | 7 539.00 | 1 800.00 | 9 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 447.00 | 15 334.00 | 2 113.00 | 17 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 164.00 | 25 751.00 | 26 413.00 | 52 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 43 251.00 | | 43 251.00 | 43 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 786.00 | 25 751.00 | 93 035.00 | 118 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 30 194.00 | 28 626.00 | | 30 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 908.00 | 1 568.00 | | 4 908.00 |
DL TOTAL (I) | 68 102.00 | 63 194.00 | | 68 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 247.00 | 4 421.00 | | 8 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 686.00 | 8 320.00 | | 16 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 933.00 | 12 741.00 | | 24 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 035.00 | 75 935.00 | | 93 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 933.00 | 12 741.00 | | 24 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 214.00 | 699.00 | | 53 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 52 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | 29 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 714.00 | 699.00 | | 30 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 363.00 | 2 137.00 | 1 749.00 | 25 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 363.00 | 2 137.00 | 1 749.00 | 25 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VW T.V.A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |