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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 339.00 | 8 206.00 | 1 133.00 | 9 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 449.00 | 16 833.00 | 615.00 | 17 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 166.00 | 27 917.00 | 24 249.00 | 52 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 139.00 | 27 917.00 | 84 222.00 | 112 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 102.00 | 30 194.00 | | 35 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481.00 | 4 908.00 | | 1 481.00 |
DL TOTAL (I) | 69 583.00 | 68 102.00 | | 69 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 8 247.00 | | 6 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 671.00 | 16 686.00 | | 7 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 639.00 | 24 933.00 | | 14 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 222.00 | 93 035.00 | | 84 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 164.00 | | 2.00 | 52 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 664.00 | | 2.00 | 29 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 751.00 | 2 166.00 | | 25 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 751.00 | 2 166.00 | | 25 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |