| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 842.00 | 9 038.00 | 2 804.00 | 11 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 449.00 | 17 369.00 | 80.00 | 17 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 669.00 | 29 284.00 | 25 385.00 | 54 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 155.00 | | 67 155.00 | 67 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 824.00 | 29 284.00 | 92 540.00 | 121 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 583.00 | 35 102.00 | | 36 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 075.00 | 1 481.00 | | 4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 73 657.00 | 69 583.00 | | 73 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | 6 969.00 | | 7 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 697.00 | 7 671.00 | | 11 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 882.00 | 14 639.00 | | 18 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 540.00 | 84 222.00 | | 92 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 882.00 | 14 639.00 | | 18 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 166.00 | | 2 750.00 | 52 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247.00 | 54 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | 32 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 666.00 | | 2 750.00 | 29 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 917.00 | 1 614.00 | 247.00 | 27 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 917.00 | 1 614.00 | 247.00 | 27 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |