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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 842.00 | 10 058.00 | 1 784.00 | 11 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 669.00 | 30 385.00 | 24 284.00 | 54 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 177.00 | | 77 177.00 | 77 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 846.00 | 30 385.00 | 101 462.00 | 131 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 657.00 | 36 583.00 | | 40 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 371.00 | 4 075.00 | | 6 371.00 |
DL TOTAL (I) | 80 029.00 | 73 658.00 | | 80 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 186.00 | | 7 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 294.00 | 11 697.00 | | 14 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 433.00 | 18 883.00 | | 21 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 462.00 | 92 540.00 | | 101 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 669.00 | | | 54 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 284.00 | 1 100.00 | | 29 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 284.00 | 1 100.00 | | 29 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |