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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 829.00 | 23 428.00 | 8 401.00 | 31 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 683.00 | 27 283.00 | 8 401.00 | 35 683.00 |
BN En cours de production de biens | 16 583 442.00 | | 16 583 442.00 | 16 583 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 722.00 | | 387 722.00 | 387 722.00 |
BZ Autres créances | 391 755.00 | | 391 755.00 | 391 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 115 191.00 | | 1 115 191.00 | 1 115 191.00 |
CF Disponibilités | 3 483 825.00 | | 3 483 825.00 | 3 483 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 962 991.00 | | 21 962 991.00 | 21 962 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 998 675.00 | 27 283.00 | 21 971 392.00 | 21 998 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 168.00 | 14 055.00 | | 16 168.00 |
DG Autres réserves | 113 738.00 | 113 738.00 | | 113 738.00 |
DH Report à nouveau | 195 838.00 | 155 704.00 | | 195 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 036.00 | 42 246.00 | | 10 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 779.00 | 1 125 743.00 | | 1 135 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 781 487.00 | 13 529 208.00 | | 15 781 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 430.00 | 753 430.00 | | 753 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 704.00 | 738 952.00 | | 422 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 751.00 | 781 112.00 | | 338 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 237.00 | 202 942.00 | | 190 237.00 |
EA Autres dettes | 1 256 875.00 | 3 434 569.00 | | 1 256 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 092 128.00 | 2 061 759.00 | | 2 092 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 835 612.00 | 21 501 973.00 | | 20 835 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 971 392.00 | 22 627 716.00 | | 21 971 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 991 010.00 | | 991 010.00 | 991 010.00 |
FG Production vendue services | 291 519.00 | | 291 519.00 | 291 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 529.00 | | 1 282 529.00 | 1 282 529.00 |
FM Production stockée | | | 1 253 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 389 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 212.00 | | | -35 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 13 908.00 | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 227.00 | 3 144 545.00 | | 2 863 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 191.00 | 3 102 299.00 | | 2 853 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 036.00 | 42 246.00 | | 10 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 897.00 | | 3 787.00 | 31 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 042.00 | | 3 787.00 | 28 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 667.00 | 5 616.00 | | 21 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 023.00 | 831.00 | | 3 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 644.00 | 4 785.00 | | 18 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753 430.00 | 753 430.00 | | 753 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 751.00 | 338 751.00 | | 338 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 722.00 | 70 722.00 | | 70 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 338.00 | 82 338.00 | | 82 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 875.00 | 1 256 875.00 | | 1 256 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 092 128.00 | 2 092 128.00 | | 2 092 128.00 |
UX Autres créances clients | 387 722.00 | | | 387 722.00 |
VB T. V. A. | 310 689.00 | | | 310 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 781 487.00 | 2 706 673.00 | 13 074 814.00 | 15 781 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 250 000.00 | | | 6 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 138 651.00 | | | 4 138 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
VP Divers | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 532.00 | 780 532.00 | | 780 532.00 |
VW T.V.A. | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 412 908.00 | 7 338 094.00 | 13 074 814.00 | 20 412 908.00 |