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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 644.00 | 31 053.00 | 6 591.00 | 37 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 498.00 | 34 908.00 | 6 591.00 | 41 498.00 |
BN En cours de production de biens | 4 626 444.00 | | 4 626 444.00 | 4 626 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 180.00 | | 62 180.00 | 62 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 741.00 | | 884 741.00 | 884 741.00 |
BZ Autres créances | 632 232.00 | | 632 232.00 | 632 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 021.00 | | 817 021.00 | 817 021.00 |
CF Disponibilités | 4 007 024.00 | | 4 007 024.00 | 4 007 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135 453.00 | | 7 135 453.00 | 7 135 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 165 096.00 | | 18 165 096.00 | 18 165 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 206 594.00 | 34 908.00 | 18 171 686.00 | 18 206 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 625.00 | 17 123.00 | | 18 625.00 |
DG Autres réserves | 113 738.00 | 113 738.00 | | 113 738.00 |
DH Report à nouveau | 242 518.00 | 213 989.00 | | 242 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 250.00 | 30 031.00 | | -22 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 630.00 | 1 174 881.00 | | 1 152 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 833.00 | 27 606.00 | | 6 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 833.00 | 27 606.00 | | 6 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 573 102.00 | 10 587 043.00 | | 8 573 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 137 959.00 | 4 234 102.00 | | 4 137 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 846.00 | 220 600.00 | | 500 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 824.00 | 3 161 980.00 | | 1 706 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 520.00 | 756 934.00 | | 177 520.00 |
EA Autres dettes | 1 601 800.00 | 1 838 910.00 | | 1 601 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 172.00 | 3 674 366.00 | | 314 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 012 223.00 | 24 473 934.00 | | 17 012 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 171 686.00 | 25 676 421.00 | | 18 171 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 370 746.00 | 16 177 552.00 | | 15 370 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 137 959.00 | | | 4 137 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 207 462.00 | | 13 207 462.00 | 13 207 462.00 |
FG Production vendue services | 211 653.00 | | 211 653.00 | 211 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 419 114.00 | | 13 419 114.00 | 13 419 114.00 |
FM Production stockée | | | -8 007 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 785 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 421 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 817 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 365.00 | 21 572.00 | | 4 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 365.00 | 21 572.00 | | 4 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 365.00 | -21 572.00 | | -4 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 799 337.00 | 5 822 290.00 | | 5 799 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 587.00 | 5 792 260.00 | | 5 821 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 250.00 | 30 031.00 | | -22 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 606.00 | 1 302.00 | | 33 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 751.00 | 1 302.00 | | 29 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 606.00 | 6 833.00 | 27 606.00 | 27 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 606.00 | 6 833.00 | 27 606.00 | 27 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 137 959.00 | 4 137 959.00 | | 4 137 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 824.00 | 1 706 824.00 | | 1 706 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 520.00 | 177 520.00 | | 177 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601 800.00 | 1 601 800.00 | | 1 601 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 172.00 | 314 172.00 | | 314 172.00 |
UX Autres créances clients | 884 741.00 | 884 741.00 | | 884 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 573 102.00 | 7 432 471.00 | 1 140 631.00 | 8 573 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 511 260.00 | | | 2 511 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 232.00 | 632 232.00 | | 632 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 135 453.00 | 7 135 453.00 | | 7 135 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 652 426.00 | 8 652 426.00 | | 8 652 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 511 377.00 | 15 370 746.00 | 1 140 631.00 | 16 511 377.00 |