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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 259.00 | 31 785.00 | 6 474.00 | 38 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 113.00 | 35 640.00 | 6 474.00 | 42 113.00 |
BN En cours de production de biens | 3 545 923.00 | | 3 545 923.00 | 3 545 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 309.00 | | 88 309.00 | 88 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 398.00 | 4 550.00 | 527 848.00 | 532 398.00 |
BZ Autres créances | 2 711 843.00 | | 2 711 843.00 | 2 711 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 021.00 | | 817 021.00 | 817 021.00 |
CF Disponibilités | 1 403 165.00 | | 1 403 165.00 | 1 403 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100 171.00 | | 2 100 171.00 | 2 100 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 198 831.00 | 4 550.00 | 11 194 281.00 | 11 198 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 240 945.00 | 40 190.00 | 11 200 755.00 | 11 240 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
DG Autres réserves | 113 738.00 | 113 738.00 | | 113 738.00 |
DH Report à nouveau | 220 267.00 | 242 518.00 | | 220 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 528.00 | -22 250.00 | | -26 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 102.00 | 1 152 630.00 | | 1 126 102.00 |
DP Provisions pour risques | 3 989.00 | 6 833.00 | | 3 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 989.00 | 6 833.00 | | 3 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 632.00 | 8 573 102.00 | | 2 440 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437 959.00 | 4 137 959.00 | | 3 437 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 596.00 | 500 846.00 | | 390 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 232.00 | 1 706 824.00 | | 1 048 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 969.00 | 177 520.00 | | 81 969.00 |
EA Autres dettes | 2 260 387.00 | 1 601 800.00 | | 2 260 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 889.00 | 314 172.00 | | 410 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 070 664.00 | 17 012 223.00 | | 10 070 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 200 755.00 | 18 171 686.00 | | 11 200 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 437 959.00 | | | 3 437 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 350 863.00 | | 1 350 863.00 | 1 350 863.00 |
FG Production vendue services | 127 559.00 | | 127 559.00 | 127 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 422.00 | | 1 478 422.00 | 1 478 422.00 |
FM Production stockée | | | -1 080 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 989.00 | |
GE Autres charges | | | 7 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 4 365.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 4 365.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 973.00 | -4 365.00 | | 45 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 095.00 | 5 799 337.00 | | 675 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 623.00 | 5 821 587.00 | | 701 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 528.00 | -22 250.00 | | -26 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 498.00 | | 615.00 | 41 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 644.00 | | 615.00 | 37 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 908.00 | 732.00 | | 34 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 053.00 | 732.00 | | 31 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 833.00 | 3 989.00 | 6 833.00 | 6 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 833.00 | 3 989.00 | 6 833.00 | 6 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 989.00 | 6 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 437 959.00 | 3 437 959.00 | | 3 437 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 232.00 | 1 048 232.00 | | 1 048 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 969.00 | 81 969.00 | | 81 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260 387.00 | 2 260 387.00 | | 2 260 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 889.00 | 410 889.00 | | 410 889.00 |
UX Autres créances clients | 532 398.00 | 532 398.00 | | 532 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440 632.00 | 1 300 001.00 | 1 140 631.00 | 2 440 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711 843.00 | 2 711 843.00 | | 2 711 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100 171.00 | 2 100 171.00 | | 2 100 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 344 413.00 | 5 344 413.00 | | 5 344 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 680 068.00 | 8 539 437.00 | 1 140 631.00 | 9 680 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |