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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 829.00 | 26 914.00 | 4 915.00 | 31 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 683.00 | 30 768.00 | 4 915.00 | 35 683.00 |
BN En cours de production de biens | 18 139 063.00 | | 18 139 063.00 | 18 139 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 449.00 | | 1 834 449.00 | 1 834 449.00 |
BZ Autres créances | 1 080 864.00 | | 1 080 864.00 | 1 080 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 021.00 | | 817 021.00 | 817 021.00 |
CF Disponibilités | 3 748 804.00 | | 3 748 804.00 | 3 748 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 664 184.00 | | 25 664 184.00 | 25 664 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 699 867.00 | 30 768.00 | 25 669 099.00 | 25 699 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 669.00 | 16 168.00 | | 16 669.00 |
DG Autres réserves | 113 738.00 | 113 738.00 | | 113 738.00 |
DH Report à nouveau | 205 372.00 | 195 838.00 | | 205 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 071.00 | 10 036.00 | | 9 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 850.00 | 1 135 779.00 | | 1 144 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 399 682.00 | 15 781 487.00 | | 13 399 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253 430.00 | 753 430.00 | | 3 253 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 303.00 | 422 704.00 | | 542 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 142.00 | 338 751.00 | | 644 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 396.00 | 190 237.00 | | 494 396.00 |
EA Autres dettes | 2 005 408.00 | 1 256 875.00 | | 2 005 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 184 888.00 | 2 092 128.00 | | 4 184 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 524 249.00 | 20 835 612.00 | | 24 524 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 669 099.00 | 21 971 392.00 | | 25 669 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 394 902.00 | | | 13 394 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 871.00 | | | 114 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -126 781.00 | | -126 781.00 | -126 781.00 |
FG Production vendue services | 216 462.00 | | 216 462.00 | 216 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 681.00 | | 89 681.00 | 89 681.00 |
FM Production stockée | | | 1 555 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 689.00 | 35 212.00 | | 42 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 689.00 | 35 212.00 | | 42 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 689.00 | -35 212.00 | | -42 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 1 425.00 | | 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 891.00 | 2 863 227.00 | | 2 012 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 821.00 | 2 853 191.00 | | 2 003 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 071.00 | 10 036.00 | | 9 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 283.00 | 3 486.00 | | 27 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 428.00 | 3 486.00 | | 23 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 253 430.00 | 3 253 430.00 | | 3 253 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 396.00 | 494 396.00 | | 494 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005 408.00 | 2 005 408.00 | | 2 005 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 184 888.00 | 4 184 888.00 | | 4 184 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 449.00 | | | 1 834 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 871.00 | 114 871.00 | | 114 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 284 811.00 | 2 697 767.00 | 10 587 044.00 | 13 284 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 464 677.00 | | | 2 464 677.00 |
VP Divers | 80 864.00 | | | 80 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 142.00 | 644 142.00 | | 644 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 341.00 | | 2 937 341.00 | 2 937 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 981 946.00 | 13 394 902.00 | 10 587 044.00 | 23 981 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |