| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 271.00 | 56 234.00 | 1 037.00 | 57 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 492.00 | 18 066.00 | 2 426.00 | 20 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 958.00 | 74 300.00 | 4 658.00 | 78 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 789.00 | 35 131.00 | 159 658.00 | 194 789.00 |
BZ Autres créances | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CF Disponibilités | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 273.00 | 35 131.00 | 194 142.00 | 229 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 232.00 | 109 431.00 | 198 800.00 | 308 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 88 292.00 | | | 88 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
DL TOTAL (I) | 145 965.00 | | | 145 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 800.00 | | | 198 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 145.00 | | 309 145.00 | 309 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 145.00 | | 309 145.00 | 309 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 661.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 120.00 | 1 174.00 | | 5 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 120.00 | 857.00 | | 5 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | -1 600.00 | | 4 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 934.00 | 363 044.00 | | 325 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 620.00 | 354 846.00 | | 276 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 313.00 | 8 198.00 | | 49 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 881.00 | | | 93 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 686.00 | | | 93 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 799.00 | 1 424.00 | 15 923.00 | 88 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 799.00 | 1 424.00 | 15 923.00 | 88 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 685.00 | 212 685.00 | 1 000.00 | 213 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |