| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 211.00 | 57 770.00 | 4 441.00 | 62 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 009.00 | 19 509.00 | 10 500.00 | 30 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 415.00 | 77 279.00 | 16 136.00 | 93 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 925.00 | 35 131.00 | 171 794.00 | 206 925.00 |
BZ Autres créances | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
CF Disponibilités | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 885.00 | 35 131.00 | 219 754.00 | 254 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 300.00 | 112 410.00 | 235 890.00 | 348 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 137 605.00 | 88 292.00 | | 137 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 131.00 | 49 313.00 | | -19 131.00 |
DL TOTAL (I) | 126 834.00 | 145 965.00 | | 126 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 435.00 | 18 136.00 | | 66 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 621.00 | 33 284.00 | | 42 621.00 |
EA Autres dettes | | 1 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 056.00 | 52 835.00 | | 109 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 890.00 | 198 800.00 | | 235 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 056.00 | 52 835.00 | | 109 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 235.00 | | 370 235.00 | 370 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 235.00 | | 370 235.00 | 370 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 780.00 | 5 120.00 | | 17 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 780.00 | 5 120.00 | | 17 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 324.00 | 5 120.00 | | 17 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 688.00 | 325 934.00 | | 408 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 819.00 | 276 620.00 | | 427 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 131.00 | 49 313.00 | | -19 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 958.00 | | | 78 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 300.00 | 3 583.00 | 604.00 | 74 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 300.00 | 3 583.00 | 604.00 | 74 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 435.00 | 66 435.00 | | 66 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 925.00 | | | 206 925.00 |
VP Divers | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 244.00 | 228 244.00 | 1 000.00 | 229 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 056.00 | 109 056.00 | | 109 056.00 |