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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 003.00 | 58 930.00 | 1 073.00 | 60 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 009.00 | 28 940.00 | 1 069.00 | 30 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BF Prêts | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 677.00 | 87 871.00 | 2 807.00 | 90 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 456.00 | 35 131.00 | 395 325.00 | 430 456.00 |
BZ Autres créances | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
CF Disponibilités | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 590.00 | 35 131.00 | 491 459.00 | 526 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 268.00 | 123 002.00 | 494 266.00 | 617 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 47 045.00 | 49 998.00 | | 47 045.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 784.00 | -2 950.00 | | 13 784.00 |
DL TOTAL (I) | 69 192.00 | 55 408.00 | | 69 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 527.00 | | | 85 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 506.00 | 178 551.00 | | 279 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 041.00 | 40 115.00 | | 60 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 074.00 | 218 666.00 | | 425 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 266.00 | 274 074.00 | | 494 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 076 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 076 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 996.00 | 774 645.00 | | 1 076 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 211.00 | 777 595.00 | | 1 063 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 784.00 | -2 950.00 | | 13 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 207.00 | | 470.00 | 90 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 470.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 858.00 | 3 013.00 | | 84 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 858.00 | 3 013.00 | | 84 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 506.00 | 279 506.00 | | 279 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
UP Prêts | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 335 970.00 | 335 970.00 | | 335 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 485.00 | 94 485.00 | | 94 485.00 |
VB T. V. A. | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VI Groupe et associés | 85 527.00 | 85 527.00 | | 85 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 208.00 | 471 738.00 | 470.00 | 472 208.00 |
VW T.V.A. | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 074.00 | 425 074.00 | | 425 074.00 |