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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 003.00 | 58 222.00 | 1 781.00 | 60 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 009.00 | 26 636.00 | 3 373.00 | 30 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 207.00 | 84 858.00 | 5 349.00 | 90 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 612.00 | 35 131.00 | 226 481.00 | 261 612.00 |
BZ Autres créances | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
CF Disponibilités | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 855.00 | 35 131.00 | 268 724.00 | 303 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 063.00 | 119 989.00 | 274 074.00 | 394 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 49 998.00 | 118 474.00 | | 49 998.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 950.00 | -68 477.00 | | -2 950.00 |
DL TOTAL (I) | 55 408.00 | 58 357.00 | | 55 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 551.00 | 208 327.00 | | 178 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 115.00 | 58 841.00 | | 40 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 666.00 | 277 168.00 | | 218 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 074.00 | 335 526.00 | | 274 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 762 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 762 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 838.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 645.00 | 542 289.00 | | 774 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 595.00 | 610 766.00 | | 777 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 950.00 | -68 477.00 | | -2 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 002.00 | | | 93 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795.00 | 90 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 795.00 | 90 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 807.00 | | | 92 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 815.00 | 5 838.00 | 2 795.00 | 81 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 815.00 | 5 838.00 | 2 795.00 | 81 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 551.00 | 178 551.00 | | 178 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
UX Autres créances clients | 167 126.00 | 167 126.00 | | 167 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 485.00 | 94 485.00 | | 94 485.00 |
VB T. V. A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 256.00 | 295 256.00 | | 295 256.00 |
VW T.V.A. | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 666.00 | 218 666.00 | | 218 666.00 |