| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 653.00 | 301 075.00 | 7 578.00 | 308 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 086.00 | 19 690.00 | 83 396.00 | 103 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 924.00 | 323 044.00 | 2 592 880.00 | 2 915 924.00 |
BT Marchandises | 478 984.00 | | 478 984.00 | 478 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 802.00 | | 114 802.00 | 114 802.00 |
BZ Autres créances | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 803.00 | | 89 803.00 | 89 803.00 |
CF Disponibilités | 107 270.00 | | 107 270.00 | 107 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 579.00 | | 838 579.00 | 838 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 504.00 | 323 044.00 | 3 431 460.00 | 3 754 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 700.00 | 230 700.00 | | 230 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 540.00 | 89 540.00 | | 89 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
DH Report à nouveau | 736 928.00 | 590 071.00 | | 736 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 674.00 | 146 858.00 | | 170 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 912.00 | 1 080 238.00 | | 1 250 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 865.00 | 1 278 753.00 | | 1 102 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 513.00 | 586 811.00 | | 587 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 944.00 | 437 310.00 | | 395 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 961.00 | 64 182.00 | | 75 961.00 |
EA Autres dettes | 18 264.00 | 6 655.00 | | 18 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 547.00 | 2 373 712.00 | | 2 180 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 460.00 | 3 453 950.00 | | 3 431 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 687.00 | 2 373 712.00 | | 1 253 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 164.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 701 935.00 | | 3 701 935.00 | 3 701 935.00 |
FG Production vendue services | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 750 214.00 | | 3 750 214.00 | 3 750 214.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 665 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 49.00 | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | 49.00 | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 021.00 | 3 066.00 | | 6 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 021.00 | 3 066.00 | | 6 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 488.00 | -3 017.00 | | -5 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 142.00 | 41 913.00 | | 68 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 986.00 | 3 671 530.00 | | 3 796 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 312.00 | 3 524 672.00 | | 3 626 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 674.00 | 146 858.00 | | 170 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 422.00 | | 2 503.00 | 2 913 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 915 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 429.00 | | 2 503.00 | 308 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 992.00 | | | 114 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 463.00 | 3 891.00 | | 299 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 463.00 | 3 891.00 | | 299 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 640 620.00 | | 443 720.00 | 640 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 062.00 | | 44 372.00 | 64 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 062.00 | | 44 372.00 | 64 062.00 |
UG ‐ Financières | | | 44 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 944.00 | 395 944.00 | | 395 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 086.00 | | | 103 086.00 |
UX Autres créances clients | 114 802.00 | | | 114 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 865.00 | 176 005.00 | 760 167.00 | 1 102 865.00 |
VI Groupe et associés | 587 513.00 | 587 513.00 | | 587 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 724.00 | | | 170 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 609.00 | 162 522.00 | 103 086.00 | 265 609.00 |
VW T.V.A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 547.00 | 1 253 687.00 | 760 167.00 | 2 180 547.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 901.00 | 4 773.00 | | 6 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 118.00 | 51 593.00 | | 54 118.00 |
ST Autres comptes | 36 507.00 | 41 615.00 | | 36 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 417.00 | 93 369.00 | | 91 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | 160.00 | | 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 938.00 | 7 455.00 | | 7 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 839.00 | 12 228.00 | | 14 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 751.00 | 254 655.00 | | 265 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 496.00 | 231 013.00 | | 221 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 547.00 | 186 738.00 | | 184 547.00 |