| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 259.00 | 319 094.00 | 70 165.00 | 389 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 826.00 | 10 241.00 | 125 585.00 | 135 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 270.00 | 331 614.00 | 2 697 656.00 | 3 029 270.00 |
BT Marchandises | 514 504.00 | | 514 504.00 | 514 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 976.00 | | 113 976.00 | 113 976.00 |
BZ Autres créances | 65 521.00 | | 65 521.00 | 65 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CF Disponibilités | 62 239.00 | | 62 239.00 | 62 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 770 234.00 | | 770 234.00 | 770 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 504.00 | 331 614.00 | 3 467 890.00 | 3 799 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 540.00 | 89 540.00 | | 89 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
DH Report à nouveau | 451 951.00 | 283 698.00 | | 451 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 577.00 | 168 253.00 | | 212 577.00 |
DL TOTAL (I) | 855 738.00 | 643 161.00 | | 855 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 012.00 | 2 140 714.00 | | 1 948 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 211.00 | 70 319.00 | | 70 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 934.00 | 450 391.00 | | 461 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 576.00 | 67 757.00 | | 84 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
EA Autres dettes | 42 056.00 | 1 192 045.00 | | 42 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 153.00 | 3 921 226.00 | | 2 612 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 890.00 | 4 564 387.00 | | 3 467 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 460.00 | 1 973 213.00 | | 859 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 970 459.00 | | 3 970 459.00 | 3 970 459.00 |
FG Production vendue services | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 671.00 | | 4 013 671.00 | 4 013 671.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 918 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 102.00 | 48 226.00 | | 48 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 989.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 176 000.00 | | | 1 176 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176 001.00 | 989.00 | | 1 176 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 993.00 | 28 326.00 | | 22 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155 681.00 | | | 1 155 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178 674.00 | 28 326.00 | | 1 178 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 673.00 | -27 337.00 | | -2 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 569.00 | 52 493.00 | | 81 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 191 279.00 | 4 030 740.00 | | 5 191 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 702.00 | 3 862 487.00 | | 4 978 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 577.00 | 168 253.00 | | 212 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 060 591.00 | | 144 812.00 | 4 060 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 133.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 147 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176 133.00 | 3 029 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 176 000.00 | 391 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 859.00 | | 50 679.00 | 1 516 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 732.00 | | 94 133.00 | 53 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 195.00 | 17 497.00 | 20 319.00 | 324 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 195.00 | 17 497.00 | 20 319.00 | 324 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 075.00 | 1 166.00 | | 9 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 075.00 | 1 166.00 | | 9 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 075.00 | 1 166.00 | | 9 075.00 |
UG ‐ Financières | | 1 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 934.00 | 461 934.00 | | 461 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 826.00 | | 135 826.00 | 135 826.00 |
UX Autres créances clients | 113 976.00 | 113 976.00 | | 113 976.00 |
VB T. V. A. | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 948 012.00 | 195 319.00 | 808 174.00 | 1 948 012.00 |
VI Groupe et associés | 69 115.00 | 69 115.00 | | 69 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 702.00 | | | 192 702.00 |
VP Divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 323.00 | 179 497.00 | 135 826.00 | 315 323.00 |
VW T.V.A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 153.00 | 859 460.00 | 808 174.00 | 2 612 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 299.00 | 76 442.00 | | 7 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 192.00 | 59 261.00 | | 40 192.00 |
ST Autres comptes | 45 916.00 | 45 169.00 | | 45 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 694.00 | 52 464.00 | | 68 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 212.00 | 270.00 | | 1 212.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 485.00 | 7 269.00 | | 7 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 939.00 | 8 827.00 | | 10 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 238.00 | 85 269.00 | | 18 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 385.00 | 275 868.00 | | 277 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 845.00 | 224 935.00 | | 230 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 498.00 | 164 433.00 | | 163 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |