| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
AP Constructions | 1 176 000.00 | 11 542.00 | 1 164 458.00 | 1 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 580.00 | 310 374.00 | 28 206.00 | 338 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 826.00 | 9 075.00 | 32 751.00 | 41 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 060 591.00 | 333 270.00 | 3 727 321.00 | 4 060 591.00 |
BT Marchandises | 502 806.00 | | 502 806.00 | 502 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 538.00 | | 102 538.00 | 102 538.00 |
BZ Autres créances | 56 504.00 | | 56 504.00 | 56 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CF Disponibilités | 158 820.00 | | 158 820.00 | 158 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 066.00 | | 837 066.00 | 837 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 657.00 | 333 270.00 | 4 564 387.00 | 4 897 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 540.00 | 89 540.00 | | 89 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
DH Report à nouveau | 283 698.00 | 195 115.00 | | 283 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 253.00 | 88 583.00 | | 168 253.00 |
DL TOTAL (I) | 643 161.00 | 474 908.00 | | 643 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 714.00 | 2 330 834.00 | | 2 140 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 319.00 | 70 426.00 | | 70 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 391.00 | 481 805.00 | | 450 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 757.00 | 73 413.00 | | 67 757.00 |
EA Autres dettes | 1 192 045.00 | | | 1 192 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 921 226.00 | 2 956 478.00 | | 3 921 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 387.00 | 3 431 386.00 | | 4 564 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 213.00 | 815 764.00 | | 1 973 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 966 952.00 | | 3 966 952.00 | 3 966 952.00 |
FG Production vendue services | 61 075.00 | | 61 075.00 | 61 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 027.00 | | 4 028 027.00 | 4 028 027.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 876 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 226.00 | 67 678.00 | | 48 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | 1 983.00 | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | 1 983.00 | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 326.00 | 11 572.00 | | 28 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 326.00 | 50 932.00 | | 28 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 337.00 | -48 948.00 | | -27 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 493.00 | 22 122.00 | | 52 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 030 740.00 | 3 775 485.00 | | 4 030 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 487.00 | 3 686 902.00 | | 3 862 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 253.00 | 88 583.00 | | 168 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 626.00 | | 1 201 666.00 | 2 893 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 701.00 | 53 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 701.00 | 4 060 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 193.00 | | 1 201 666.00 | 315 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 433.00 | | | 88 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 501.00 | 16 694.00 | | 307 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 501.00 | 16 694.00 | | 307 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 937.00 | 3 137.00 | | 5 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 937.00 | 3 137.00 | | 5 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 937.00 | 3 137.00 | | 5 937.00 |
UG ‐ Financières | | 3 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 391.00 | 450 391.00 | | 450 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 045.00 | 1 192 045.00 | | 1 192 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
UX Autres créances clients | 102 538.00 | 102 538.00 | | 102 538.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 140 714.00 | 192 701.00 | 797 343.00 | 2 140 714.00 |
VI Groupe et associés | 69 115.00 | 69 115.00 | | 69 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 120.00 | | | 190 120.00 |
VP Divers | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 843.00 | 163 017.00 | 41 826.00 | 204 843.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 226.00 | 1 973 213.00 | 797 343.00 | 3 921 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 442.00 | 6 918.00 | | 76 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 261.00 | 62 161.00 | | 59 261.00 |
ST Autres comptes | 45 169.00 | 46 013.00 | | 45 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 464.00 | 84 424.00 | | 52 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270.00 | | | 270.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 269.00 | 7 043.00 | | 7 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 827.00 | 8 926.00 | | 8 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 269.00 | 15 844.00 | | 85 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 868.00 | 263 703.00 | | 275 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 935.00 | 229 204.00 | | 224 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 433.00 | 199 641.00 | | 164 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |