| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 914.00 | 305 222.00 | 7 692.00 | 312 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 527.00 | 5 937.00 | 70 590.00 | 76 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 626.00 | 313 439.00 | 2 580 187.00 | 2 893 626.00 |
BT Marchandises | 491 496.00 | | 491 496.00 | 491 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 017.00 | | 81 017.00 | 81 017.00 |
BZ Autres créances | 117 892.00 | | 117 892.00 | 117 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 361.00 | | 41 361.00 | 41 361.00 |
CF Disponibilités | 119 434.00 | | 119 434.00 | 119 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 851 199.00 | | 851 199.00 | 851 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 825.00 | 313 439.00 | 3 431 386.00 | 3 744 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 600.00 | 230 700.00 | | 78 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 540.00 | 89 540.00 | | 89 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
DH Report à nouveau | 195 115.00 | 736 928.00 | | 195 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 583.00 | 170 674.00 | | 88 583.00 |
DL TOTAL (I) | 474 908.00 | 1 250 912.00 | | 474 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 834.00 | 1 102 865.00 | | 2 330 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 426.00 | 587 513.00 | | 70 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 805.00 | 395 944.00 | | 481 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 413.00 | 73 391.00 | | 73 413.00 |
EA Autres dettes | | 18 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 956 478.00 | 2 177 977.00 | | 2 956 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 386.00 | 3 428 890.00 | | 3 431 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 764.00 | 2 177 977.00 | | 815 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 707 899.00 | | 3 707 899.00 | 3 707 899.00 |
FG Production vendue services | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 941.00 | | 3 756 941.00 | 3 756 941.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 700 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 537 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 678.00 | | | 67 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983.00 | 532.00 | | 1 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | 532.00 | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 572.00 | 9 911.00 | | 11 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 932.00 | 9 911.00 | | 50 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 948.00 | -9 379.00 | | -48 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 122.00 | 68 142.00 | | 22 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 485.00 | 3 796 986.00 | | 3 775 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 902.00 | 3 626 312.00 | | 3 686 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 583.00 | 170 674.00 | | 88 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 924.00 | | 17 345.00 | 2 915 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 643.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 643.00 | 88 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 643.00 | 2 893 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 932.00 | | 4 261.00 | 310 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 992.00 | | 13 084.00 | 114 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 354.00 | 4 147.00 | | 303 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 354.00 | 4 147.00 | | 303 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 196 900.00 | 12 040.00 | 149 560.00 | 196 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 690.00 | 1 204.00 | 14 956.00 | 19 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 690.00 | 1 204.00 | 14 956.00 | 19 690.00 |
UG ‐ Financières | | 1 204.00 | 14 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 805.00 | 481 805.00 | | 481 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 527.00 | | | 76 527.00 |
UX Autres créances clients | 81 017.00 | | | 81 017.00 |
VB T. V. A. | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330 834.00 | 190 120.00 | 769 831.00 | 2 330 834.00 |
VI Groupe et associés | 69 115.00 | 69 115.00 | | 69 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 440 558.00 | | | 2 440 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 227 969.00 | | | 1 227 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 529.00 | | | 61 529.00 |
VP Divers | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 435.00 | 198 908.00 | 76 527.00 | 275 435.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 478.00 | 815 764.00 | 769 831.00 | 2 956 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 918.00 | 6 901.00 | | 6 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 161.00 | 48 785.00 | | 62 161.00 |
ST Autres comptes | 46 013.00 | 35 417.00 | | 46 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 424.00 | 91 417.00 | | 84 424.00 |
YT Sous‐traitance | | 150.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 354.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 043.00 | 5 333.00 | | 7 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 926.00 | 7 938.00 | | 8 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 844.00 | 14 839.00 | | 15 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 703.00 | | | 263 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 204.00 | | | 229 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 641.00 | 183 457.00 | | 199 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |